下载o易:份额净值取决于金库资产和负债的变化,不仅由份额数量决定。
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查看金库持有的底层资产构成。
检查借款、费用或待结算负债是否计入净值。
按协议定义用净资产和总份额理解每份净值。
不代表,底层资产和负债都可能变化。
不能,赎回时资产价格和协议状态仍会变化。
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